1、负责现金与银行之间的业务，填写支票，登记流水账，每日盘点现金，编制资金余额表及日报；
2、审核单据，处理员工报销，发放员工工资；
3、拉取对账单及回单，编制现金盘点表及银行余额调节表；
4、负责空白票据购买及保管、开具支票及银行贷记凭证支付各项费用；
5、使用金蝶软件每月制作记账凭证，进行银企对账；
6、开具增值税发票及境外汇款等；
8、其他上级交代的相关事宜。